Kassenbuch (Monatsbericht)

Der Kassenbuch-Monatsbericht gibt ein einzelnes Konto — typischerweise ein Bankkonto wie „Bank – GLS Bank" — für einen Monat im klassischen Kassenbuch-Layout aus: fortlaufende Nummer, Belegnummer, getrenntes Beleg- und Zahldatum, Einnahme, Ausgabe, laufender Bestand, Kategorie und Bemerkungen. Die erste Zeile zeigt den Anfangsbestand des Monats; der Bestand läuft Zeile für Zeile bis zum Endbestand mit.

#Wer braucht das?

Vor allem Kassenwart und Vorstand für die laufende Buchführung und die Kassenprüfung — genau in der Form, wie ein Kassenbuch bisher oft manuell in Excel geführt wurde.

#Unterschied zum Kontenblatt

Das Kontenblatt zeigt dieselben Buchungen in Soll/Haben-Sicht über einen frei wählbaren Zeitraum. Der Kassenbuch-Monatsbericht ist auf einen Monat fixiert und stellt die Beträge als Einnahme/Ausgabe mit Anfangs- und Endbestand dar — die vertraute Kassenbuch-Form.

#Bedienung

Konto wählen — alle aktiven Konten stehen zur Auswahl.
Monat und Jahr wählen — standardmäßig der laufende Monat.
Die Tabelle beginnt mit dem Anfangsbestand und listet jede Buchung des Monats; Einnahmen sind grün, Ausgaben rot und der laufende Bestand gelb hinterlegt.
Am Ende stehen die Summen für Einnahmen und Ausgaben sowie der Endbestand des Monats.

#Anfangsbestand

Der Anfangsbestand ist der Saldo des Kontos aus allen Buchungen vor dem gewählten Monat. So schließt der Endbestand eines Monats nahtlos an den Anfangsbestand des Folgemonats an. In einem Monat ohne Buchungen entspricht der Endbestand dem Anfangsbestand.

#Export

Mit PDF (Querformat im klassischen Kassenbuch-Layout) oder Excel geben Sie den Monatsbericht aus — z. B. zum Ausdrucken, Archivieren oder als Beleg für die Kassenprüfung.