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Buchhaltung

Altdaten — Schritt 3b: Haushaltsplan importieren

Wenn Sie aus Schritt 1 und 2 die Konten-Brücke schon haben, ist der Haushaltsplan-Import der einfachste Schritt: Sie liefern pro Alt-Konto-Code einen Plan-Betrag, die App löst die Zuordnung auf und legt für das gewählte Jahr je ein budget_entry an.

#Was Sie brauchen

  • Eine Plan-Tabelle aus dem Vorjahr — typischerweise eine Excel-Liste, in der pro Position der Soll-Wert für das Geschäftsjahr steht.
  • Eine vollständige Zuordnung aus Schritt 2.

#Format

Pro Zeile ein Alt-Konto-Code und ein Betrag, getrennt durch Tab, Komma oder Semikolon:

 11.1.1    5400,00
 21.1.2     800,00
 32.4.6     180,00

oder als CSV:

 11.1.1;5400,00
 21.1.2;800,00
 32.4.6;180,00

Die Beträge dürfen das übliche deutsche Format haben (Komma als Dezimal-, Punkt als Tausendertrennzeichen), und das Euro-Symbol darf am Ende stehen — die App rechnet alles in interne Cent-Beträge um.

#Ablauf

  1. Buchhaltung → Altdaten → Tab „3. Buchungen & Plan" → Modus „Haushaltsplan".
  2. Wählen Sie das Geschäftsjahr (default ist das Vorjahr).
  3. Fügen Sie Ihre Plan-Tabelle in das große Feld ein.
  4. Klicken Sie „Vorschau erzeugen".

Die Vorschau zeigt:

Code Alt-Bezeichnung Zugeordnetes Konto Soll-Betrag
1.1.1 Pacht 3200 Pachteinnahmen 5400,00
1.1.2 Öffentlich-rechtliche Lasten 4250 Öffentl. Lasten 800,00
2.4.6 Verkauf Schrankenschlüssel 3880 Verkauf Schrankenschlüssel 180,00

Zeilen, deren Alt-Code in der Zuordnung nicht hinterlegt ist, bekommen das Badge „Nicht zugeordnet" und blockieren das Speichern — wechseln Sie kurz nach Tab 2 und ergänzen Sie das fehlende Mapping.

#Speichern

Klicken Sie „Plan speichern". Die App:

  1. Legt einen Import-Lauf an (Typ haushaltsplan).
  2. Trägt für jedes (Jahr, Konto) den Plan-Wert in budget_entries ein.
  3. Überschreibt bestehende Werte für dasselbe (Jahr, Konto) — der Import ist also auch eine sichere Methode, den Plan zu aktualisieren.

Den Soll/Ist-Vergleich finden Sie danach unter Buchhaltung → Haushaltsplan; im PDF für die Mitgliederversammlung erscheint der importierte Plan in der linken Spalte.

#Ohne vorherigen Altdaten-Import?

Wenn Sie den Haushaltsplan unabhängig von Vorjahres-Buchungen pflegen möchten, müssen Sie die Konten-Brücke trotzdem kurz befüllen — es reichen aber Pseudo-Codes wie P-001 Pacht, P-002 Wasser etc., solange jedes Plan-Konto im Mapping ein Zielkonto hat. Praktischer ist meist, den Plan direkt im regulären Haushaltsplan-UI Zeile für Zeile einzutragen.