Buchhaltung
Altdaten-Import — Vorjahres-Daten übernehmen
Wenn Sie die App zum ersten Mal benutzen, bringen Sie meistens Jahre an Bestandsdaten mit: einen eigenen Kontenrahmen mit eigener Nummerierung (z. B. 2.4.6 Verkauf Schrankenschlüssel), ein Kassenbuch als Excel-Export und vielleicht einen Haushaltsplan aus dem Vorjahr. Damit Sie das nicht zwanzigmal abtippen müssen, gibt es die Seite Buchhaltung → Altdaten.
#Das Prinzip in einem Satz
Sie laden Ihren alten Kontenrahmen einmal hoch, ordnen jedem Alt-Konto ein neues SKR42- oder eigenes Konto zu — danach kann die App Kassenbuch- und Haushaltsplan-Importe automatisch über diese Brücke laufen lassen.
#Drei Schritte, in dieser Reihenfolge
- Kontenrahmen — Liste Ihrer bisherigen Konten in die App einlesen.
- Zuordnung — jedem Alt-Konto ein neues Konto zuweisen (oder ein neues direkt anlegen).
- Buchungen & Plan — Kassenbuch-CSV bzw. Haushaltsplan importieren.
Sie können jederzeit zwischen den Schritten wechseln, müssen aber die Reihenfolge einhalten — ohne Zuordnung weiß die App nicht, auf welches neue Konto eine alte „Pacht"-Zeile gehört.
#Was passiert mit Anfangsbeständen?
Zeilen Ihres Kassenbuchs, die als Kategorie oder Bemerkung „Anfangsbestand" enthalten, werden automatisch erkannt und als Eröffnungsbuchung gegen Konto 9000 (EBK) auf das von Ihnen gewählte Bankkonto gesetzt — exakt so, wie es §266 HGB / SKR42 vorsieht. Sie müssen nichts Besonderes tun.
#Wer darf das?
Der Altdaten-Import ist ein schreibender Vorgang und braucht die Berechtigung accounting.import_legacy. Per Default haben sie:
- ✅ Administrator
- ✅ Schatzmeister
- ✅ Kassenwart
- ❌ Vorstand (sieht die Bücher, importiert aber nichts)
- ❌ Kassenprüfer (read-only)
#GoBD und Nachvollziehbarkeit
Jeder Import erzeugt einen Import-Lauf (legacy_import_batch), in dem festgehalten ist:
- wer den Import durchgeführt hat,
- wann,
- aus welcher Datei,
- wie viele Zeilen.
Jede importierte Buchung trägt im Kassenbuch das Badge „Altdaten-Import" — Sie und der Kassenprüfer sehen sofort, was nachträglich übernommen wurde und was im laufenden Jahr gebucht ist.
Auch importierte Buchungen sind GoBD-konform unveränderlich — Korrekturen erfolgen über Stornobuchungen, nicht über Löschung.