Buchhaltung
Altdaten — Schritt 2: Zuordnung
In Schritt 2 verbinden Sie jedes Alt-Konto mit dem passenden Konto im neuen System. Diese Brücke ist die wichtigste Investition Ihres Onboardings — danach laufen Kassenbuch- und Haushaltsplan-Import automatisch.
#Die Tabelle
Pro Alt-Konto sehen Sie:
| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| Code | Ihr alter Code (2.4.6) |
| Alt-Bezeichnung | Ihr alter Name (Verkauf Schrankenschlüssel) |
| Zugeordnetes Konto | Combobox aller verfügbaren neuen Konten (SKR42 + eigene) |
| Aktion | Drei-Punkte-Menü mit „Vorschlag übernehmen" und „Neues Konto anlegen" |
Die Combobox ist rot umrandet, solange die Zeile noch nicht zugeordnet ist — so sehen Sie auf einen Blick, was noch fehlt.
#Variante A: Auf ein bestehendes Konto zuordnen
Öffnen Sie die Combobox, tippen Sie ein paar Buchstaben oder eine Kontonummer ein, und wählen Sie das passende SKR42-Konto:
- „Pacht" →
3200 Pachteinnahmen - „Wasser Gärten — Zahlung Verbrauch" →
3220 Wasserumlage - „Vereinsbeitrag 1. Mitglied" →
3100 Mitgliedsbeiträge
Die Zuordnung wird sofort gespeichert — Sie müssen nichts bestätigen.
#Variante B: Vorschlag übernehmen
Klicken Sie im Drei-Punkte-Menü auf „Vorschlag übernehmen". Die App vergleicht die Alt-Bezeichnung mit den Namen aller bestehenden Konten und übernimmt den ähnlichsten Treffer. Das funktioniert gut für offensichtliche Fälle („Bankgebühren" → 4100 Bankgebühren), schlägt aber bei sehr Verein-spezifischen Begriffen („Verkauf Schrankenschlüssel") oft fehl. Dann nutzen Sie Variante C.
#Variante C: Neues Konto direkt anlegen
Für Posten, die im Standard-Kontenrahmen kein passendes Gegenstück haben — z. B. „Verkauf Schrankenschlüssel", „Aufnahmegebühr Neumitglieder", „Parkgebühren" — legen Sie ein eigenes Konto an:
- Drei-Punkte-Menü → „Neues Konto anlegen".
- Im Flyout ist der Name bereits vorbefüllt (aus der Alt-Bezeichnung), und die Kontonummer ist vorgeschlagen — die App hat freie SKR42-Nummern im passenden Block gesucht.
- Wählen Sie Typ (meist Ertrag bei Verkaufs-/Aufnahmegebühren, Aufwand bei Kosten) und Sphäre (siehe §64 AO).
- Klicken Sie „Anlegen".
Das neue Konto wird sofort erzeugt und mit dem Alt-Konto verknüpft — Sie sind in einem Schritt fertig.
#Filter
Über die Filterleiste oben (Alle / Unzugeordnet / Zugeordnet) können Sie sich nur die noch offenen Zeilen anzeigen lassen — praktisch in großen Vereinen mit 40+ Alt-Konten.
#Bin ich fertig?
Sobald alle Alt-Konten ein zugeordnetes Konto haben (keine roten Ränder mehr) und das Counter oben „28 von 28 zugeordnet" anzeigt, können Sie zu Tab 3 wechseln und die eigentlichen Buchungen importieren.
Sie können Zuordnungen jederzeit ändern — eine bereits importierte Buchung wird dadurch nicht rückwirkend umgehängt; sie benutzt den damaligen Mapping-Stand. Für neue Importe gilt die aktuelle Zuordnung.